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        內江市住房公積金管理中心2016年部門決算編制說明

        發布日期: 2017-09-13      來源:市公積金中心      背景色:              
          一、基本職能及主要工作
          (一)內江市住房公積金管理中心職能簡介
          住房公積金管理中心為市政府委托市財政局代管,不以營利為目的的副縣級事業單位,履行下列主要職責:
          1.編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃;
          2.負責記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況;
          3.負責住房公積金的核算;
          4.審批住房公積金提取、使用;
          5.負責住房公積金的保值和歸還;
          6.編制住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告;
          7.承辦住房公積金管理委員會決定的其他事項。
          按照上述職責,住房公積金管理中心在實際工作中主要承辦以下業務:
          1.全市黨政機關、事業單位和企業(含非公企業)職工住房公積金(含已有單位和新成立單位及原有職工和新參加工作職工)的建制和繳存,以及建立職工住房公積金個人帳戶,準確記載職工住房公積金的繳存情況;
          2.審批和核定職工住房公積金月繳存比例和繳存基數,以及緩繳、補繳申請;
          3.審批職工因退離休、購建住房、償還住房貸款本息和出境定居等原因而提出的支取個人住房公積金本息的申請;
          4.辦理職工住房公積金個人帳戶的轉移和封存手續;
          5.審批職工因購買和建造自主住房而向市住房公積金管理中心或各縣、區管理部提出的貸款申請;
          6.受理職工提前償還個人住房公積金委托貸款本息的申請;
          7.委托銀行辦理個人住房公積金貸款發放和回收貸款本息的相關事宜。
          (二)內江市住房公積金管理中心2016年主要工作
          1.加強宣傳力度,擴大繳存覆蓋面。
          2.加大催繳力度,提高資金歸集率。
          3.穩增長,提高資金使用效率。
          4.中心始終注重健全和完善各項管理制度,規范權力運行,規避資金風險。
          5.優化服務,提高群眾滿意度。
          2016年,中心堅持以為繳存職工提供“高效、便捷”服務為出發點,全面推進信息化建設、改善服務環境、提高服務效率,不斷提升群眾滿意度。
          (1)全面推進信息化建設工作。
          (2)改善服務環境,樹立中心新形象。
          (3)規范服務,提升群眾滿意度。
          6.加強黨的建設和黨風廉政建設工作。
          今年中心全面加強黨建工作,認真落實黨要管黨從嚴治黨要求,扎實開展黨員“兩學一做”學習教育,不斷強化黨員干部隊伍建設。
          二、部門概況
          內江市住房公積金管理中心是內江市人民政府委托內江市財政局代管的全額撥款副縣級事業單位。領導班子配備一正二副一總稽核。內設科室為:辦公室、歸集管理科、資金運作科、會計核算科。另兩區三縣分設非“法人”的5個管理部。
          三、收支決算總體情況
          2016年內江市住房公積金管理中心本年收入合計10256.09萬元,其中:財政撥款收入10256.09萬元,占100%;
          2016年內江市住房公積金管理中心本年支出合計9430.61萬元,其中:基本支出689.42萬元,占7.31%;項目支出8741.19萬元,占92.69%。
          四、財政撥款收支決算情況
          內江市住房公積金管理中心2016年度財政撥款收支總決算10261.16萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加4841.75萬元,增長89.34%。
          (數據來源財決Z01-1表,口徑為“總計”數)
          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
          內江市住房公積金管理中心2016年度一般公共預算財政撥款支出9430.61萬元,占本年支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加9336.76萬元,增長9948.60%。(原因是由于從2016年起,內江市住房公積金管理中心由政府性基金預算財政撥款調整為一般公共預算財政撥款)
          (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
          內江市住房公積金管理中心2016年一般公共預算財政撥款支出9430.61萬元,主要用于以下方面:教育支出4.02萬元,占0.04%;社會保障和就業支出36.63萬元,占0.39%;醫療衛生支出25.62萬元,占0.27%;城鄉社區支出462.27萬元,占4.90%;住房保障支出8902.08萬元,占94.40%.
          (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
          1.教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2016年決算數為4.02萬元,完成預算100%。
          2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2016年決算數為18.45元,完成預算100%。
          3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2016年決算數為18.18元,完成預算100%。
          4.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):2016年決算數為21.42萬元,完成預算100%。
          5.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):2016年決算數為4.2萬元,完成預算100%。
          6.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務(項):2016年決算數為462.27萬元,完成預算100%。
          7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2016年決算數為32.12萬元,完成預算100%。
          8.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項):2016年決算數為8869.96萬元,完成預算91.49%,決算數小于預算數的主要原因是本年度的系統升級改造工程按合同規定,尚有部分款項未付。
          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
          內江市住房公積金管理中心2016年一般公共預算財政撥款基本支出689.42萬元,其中:
          人員經費559.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
          公用經費129.77萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
          七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
          (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
          內江市住房公積金管理中心2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為15.82萬元,完成預算93.06%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為13.47萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為2.35萬元,完成預算47%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格把關。
          2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0.55萬元,下降3.36%,其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.15萬元,增長9.33%;公務接待費支出決算減少1.7萬元,下降41.98%。增減變動的主要原因是今年由于中心搬遷到離各銀行網點和上級主管部門較遠的地方,導致用車增加,用車成本提高;同時厲行節約,嚴格把關,接待費減少。
          (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
          2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算13.47萬元,占85.15%;公務接待費支出決算2.35萬元,占14.85%。具體情況如下:
          1.因公出國(境)經費
          2016年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。
          2.公務用車購置及運行維護費
          2016年公務用車購置及運行維護費13.47萬元,其中:
          公務用車購置支出0萬元。截至2016年12月底,單位共有公務用車3輛,其中:轎車3輛。
          公務用車運行維護費支出13.47萬元。主要用于保證中心執行公務活動,開展基層工作調研,實施財政監督檢查,開展支出績效評價等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
          3.公務接待費
          2016年公務接待費2.35萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待32批次,256人,共計支出2.35萬元,具體內容包括:接待全省住房公積金繳存政策專項檢查工作、接待各市區住房公積金管理中心赴內江考察等費用。
          八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
          內江市住房公積金管理中心2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
          九、其他重要事項的情況說明
          (一)政府采購支出情況
          2016年度,內江市住房公積金管理中心政府采購支出總額20萬元,其中:政府采購貨物支出20萬元,主要用于中心整體搬遷需要添置的辦公家具及辦公設備等。
          (二)國有資產占有使用情況
          截至2016年12月31日,內江市住房公積金管理中心公有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛。
          (三)預算績效情況
          按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標6個,涉及財政資金9513.56萬元,覆蓋率達到98.12%
          十、名詞解釋
          1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
          2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
          3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
          4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
          5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
          6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
          7.住房保障支出(類)城鄉社區住宅(款)住房公積金管理(項)指事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
          8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
          9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
          10.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
          11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
          12.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
          13.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
          14.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
          
          
          附件:
          1.2016年收入支出決算總表
          2.2016年收入決算表
          3.2016年支出決算表
          4.2016年財政撥款收入支出決算表
          5.2016年一般公共預算財政撥款支出決算表
          6.2016年一般公共預算財政撥款支出決算明細表
          7.2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表
          8.2016年一般公共預算財政撥款項目支出決算表
          9.2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
          10.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
          11.國有資本經營預算支出決算表
          12.政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算表
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